pr41346 2024-02-22T11:23:23Z 11.9999 10005 10005 120 135 False False BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2023 STANZIAMENTI ATTUALI 2023 PREVISIONI 2024 PREVISIONI 2025 PREVISIONI 2026 Note/Cod. finanziario PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO/ARTICOLO MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1: Spese correnti 01.01.103 MACROAGGREGATO: Acquisto di beni e servizi 1000 Indennità e rimborso per il funzionamento degli organi istituzionali 3120.56 previsione di competenza 0 0 0 0 U.1.03.02.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 2956.46 3120.56 10000 INDENNITÀ E RIMBORSO ORGANI ISTITUZIONALI 39207.02 previsione di competenza 37920 40510 40510 40510 U.1.03.02.01.000 di cui già impegnato 4080 4080 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 77840 79717.02 11000 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0 previsione di competenza 0 1990 1990 1990 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 1990 TOTALE PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI 42327.58 previsione di competenza 37920 42500 42500 42500 di cui già impegnato 4080 4080 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 80796.46 84827.58 0103 PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO TITOLO 1: Spese correnti 01.03.103 MACROAGGREGATO: Acquisto di beni e servizi 12000 SPESE DI TESORERIA 0 previsione di competenza 2000 1000 1000 1000 U.1.03.02.17.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1894.83 1000 TOTALE PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 0 previsione di competenza 2000 1000 1000 1000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1894.83 1000 0111 PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI TITOLO 1: Spese correnti 01.11.102 MACROAGGREGATO: Imposte e tasse a carico dell'ente 13000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) 0 previsione di competenza 18000 44000 44000 44000 U.1.02.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 18000 44000 14000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 112 previsione di competenza 500 1500 1500 1500 U.1.02.01.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 473.71 1612 15000 IMPOSTE E TASSE 0 previsione di competenza 500 500 500 500 U.1.02.01.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 473.71 500 01.11.103 MACROAGGREGATO: Acquisto di beni e servizi 20000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 0 previsione di competenza 800 1000 1000 1000 U.1.03.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 930 1000 21000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 1069.38 previsione di competenza 1000 1000 1000 1000 U.1.03.01.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 947.41 1069.38 22000 ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 0 previsione di competenza 350 1000 1000 1000 U.1.03.02.04.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 350 1000 23000 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 0 previsione di competenza 0 500 500 500 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 500 24000 UTENZE E CANONI 562.2 previsione di competenza 2500 3000 3000 3000 U.1.03.02.05.000 di cui già impegnato 1049.69 36.78 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 3083.9 3562.2 25000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0 previsione di competenza 300 300 300 300 U.1.03.02.09.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 154.22 300 26000 CONSULENZE PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 0 previsione di competenza 0 1500 1500 1500 U.1.03.02.10.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 200 1500 27000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA GESTIONE 7765.88 previsione di competenza 10000 10000 10000 10000 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 15684.89 17765.88 28000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 0 previsione di competenza 200 400 400 400 U.1.03.02.13.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 200 400 29000 SERVIZI AMMINISTRATIVI 0 previsione di competenza 0 300 300 300 U.1.03.02.16.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 300 30000 SERVIZI INFORMATICI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 0 previsione di competenza 2650 6000 6000 6000 U.1.03.02.19.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 4173.42 6000 01.11.110 MACROAGGREGATO: Altre spese correnti 31000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 0 previsione di competenza 2200 3000 3000 3000 U.1.10.04.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 2200 3000 TITOLO 2: Spese in conto capitale 01.11.202 MACROAGGREGATO: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 36000 SOFTWARE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 0 previsione di competenza 93720.45 0 0 0 U.2.02.03.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 0 TOTALE PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 9509.46 previsione di competenza 132720.45 74000 74000 74000 di cui già impegnato 1049.69 36.78 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 46871.26 82509.46 TOTALE MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 51837.04 previsione di competenza 172640.45 117500 117500 117500 di cui già impegnato 5129.69 4116.78 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 129562.55 168337.04 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0402 PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA TITOLO 1: Spese correnti 04.02.103 MACROAGGREGATO: Acquisto di beni e servizi 2002 Noleggio hardware, licenze software e altri impianti 1708 previsione di competenza 0 0 0 0 U.1.03.02.07.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1618.18 1708 2003 Servizi diversi per la formazione 28.33 previsione di competenza 0 0 0 0 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 26.84 28.33 40000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA FORMAZIONE 0 previsione di competenza 1500 2500 2500 2500 U.1.03.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1537.7 2500 41000 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI, MATERIALE TECNICO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA FORMAZIONE 730 previsione di competenza 5100 4500 3500 3500 U.1.03.01.02.000 di cui già impegnato 915 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 4863.36 5230 42000 UTENZE E CANONI PER LA FORMAZIONE 37.53 previsione di competenza 700 2000 2000 2000 U.1.03.02.05.000 di cui già impegnato 181.54 68.08 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 700 2037.53 44000 NOLEGGIO HARDWARE, LICENZE SOFTWARE E ALTRI IMPIANTI 823.5 previsione di competenza 1600 2000 2000 2000 U.1.03.02.07.000 di cui già impegnato 132.98 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1600 2823.5 45000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA FORMAZIONE 29363.88 previsione di competenza 249980 119000 95000 95000 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 17551.03 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 314764.95 148363.88 46000 SERVIZI AUSILIARI PER LA FORMAZIONE 6448 previsione di competenza 10000 5000 5000 5000 U.1.03.02.13.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 5788 11448 47000 SERVIZI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE 26340 previsione di competenza 84500 110000 110000 110000 U.1.03.02.19.000 di cui già impegnato 50886.2 1830 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 89880.87 136340 48000 SERVIZI DIVERSI PER LA FORMAZIONE 3674.3 previsione di competenza 24100 20000 20000 20000 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 9203.8 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 24100 23674.3 51000 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI, MATERIALE TECNICO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA FORMAZIONE - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 0 50000 25000 25000 U.1.03.01.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 30000 55000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA FORMAZIONE - PROGETTI FINANZIATI 11032 previsione di competenza 319032 215000 150000 150000 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 317912 100000 56000 SERVIZI AUSILIARI PER LA FORMAZIONE - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 30905.87 50000 25000 25000 U.1.03.02.13.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 50000 57000 SERVIZI INFORMATICI PER LA FORMAZIONE - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 0 100000 50000 50000 U.1.03.02.19.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 100000 58000 SERVIZI DIVERSI PER LA FORMAZIONE - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 285080 190000 50000 50000 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 78080 0 0 di cui f.do plur. vincolato 78080 0 0 0 previsione di cassa 185080 150000 TITOLO 2: Spese in conto capitale 04.02.202 MACROAGGREGATO: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 63000 SOFTWARE 29519.119999999999 previsione di competenza 384171.2 165636.96 0 0 U.2.02.03.02.000 di cui già impegnato 165636.96 0 0 di cui f.do plur. vincolato 165636.96 0 0 0 previsione di cassa 232513.1 195156.08 70000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI FORMATIVE - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 19904.36 0 0 0 U.2.02.03.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 0 TOTALE PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 109704.66 previsione di competenza 1416573.43 1035636.96 540000 540000 di cui già impegnato 322587.51 1898.08 0 di cui f.do plur. vincolato 243716.96 0 0 0 previsione di cassa 1180385 959309.62 0406 PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE TITOLO 1: Spese correnti 04.06.103 MACROAGGREGATO: Acquisto di beni e servizi 85000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDIO E RICERCA 99774.14 previsione di competenza 35000 50000 50000 50000 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 5044 2000 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 125759 149774.14 86000 SERVIZI AUSILIARI PER LA RICERCA 7072 previsione di competenza 32000 20000 20000 20000 U.1.03.02.13.000 di cui già impegnato 12475.02 4158.34 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 35094.2 27072 88000 SERVIZI DIVERSI PER LA RICERCA 0 previsione di competenza 0 15000 15000 15000 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 15000 95000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDIO E RICERCA - PROGETTI FINANZIATI 55121.84 previsione di competenza 459277 665901 500000 500000 U.1.03.02.11.000 di cui già impegnato 41250 0 0 di cui f.do plur. vincolato 41250 0 0 0 previsione di cassa 376708.4 200000 96000 SERVIZI AUSILIARI PER LA RICERCA - PROGETTI FINANZIATI 4831 previsione di competenza 10888 400000 300000 300000 U.1.03.02.13.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 10888 200000 97000 SERVIZI INFORMATICI PER LA RICERCA - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 0 300000 200000 200000 U.1.03.02.19.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 190135.81 98000 SERVIZI DIVERSI PER LA RICERCA - PROGETTI FINANZIATI 0 previsione di competenza 80000 210000 200000 200000 U.1.03.02.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 75793.09 134171.39 TOTALE PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 166798.98 previsione di competenza 617165 1660901 1285000 1285000 di cui già impegnato 58769.02 6158.34 0 di cui f.do plur. vincolato 41250 0 0 0 previsione di cassa 624242.69 916153.34 TOTALE MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 276503.64 previsione di competenza 2033738.43 2696537.96 1825000 1825000 di cui già impegnato 381356.53 8056.42 0 di cui f.do plur. vincolato 284966.96 0 0 0 previsione di cassa 1804627.69 1875462.96 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2001 PROGRAMMA 01: FONDI DI RISERVA TITOLO 1: Spese correnti 20.01.110 MACROAGGREGATO: Altre spese correnti 500 FONDO CASSA 0 previsione di competenza 0 0 0 0 U.1.10.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 43377.16 0 110000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE 0 previsione di competenza 2000 20000 20000 20000 U.1.10.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 0 111000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 0 previsione di competenza 3600 37500 37500 37500 U.1.10.01.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 0 0 TOTALE PROGRAMMA 01: FONDI DI RISERVA 0 previsione di competenza 5600 57500 57500 57500 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 43377.16 0 TOTALE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 0 previsione di competenza 5600 57500 57500 57500 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 43377.16 0 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 9901 PROGRAMMA 01: SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro 99.01.701 MACROAGGREGATO: Uscite per partite di giro 140000 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT 0 previsione di competenza 200000 200000 100000 100000 U.7.01.01.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 200000 200000 141000 RITENUTE FISCALI 0 previsione di competenza 200000 200000 100000 100000 U.7.01.03.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 200000 200000 142000 RITENUTE PREVIDENZIALI 0 previsione di competenza 50000 50000 30000 30000 U.7.01.03.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 50000 50000 143000 ALTRE RITENUTE 0 previsione di competenza 200 200 200 200 U.7.01.03.99.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 200 200 144000 MANDATI INESTINTI 0 previsione di competenza 10000 10000 10000 10000 U.7.01.99.01.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 10000 10000 145000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI ECONOMATO 0 previsione di competenza 1000 1000 1000 1000 U.7.01.99.03.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 1000 1000 99.01.702 MACROAGGREGATO: Uscite per conto terzi 146000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 0 previsione di competenza 20000 20000 20000 20000 U.7.02.04.02.000 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 20000 20000 TOTALE PROGRAMMA 01: SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 0 previsione di competenza 481200 481200 261200 261200 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 481200 481200 TOTALE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 0 previsione di competenza 481200 481200 261200 261200 di cui già impegnato 0 0 0 di cui f.do plur. vincolato 0 0 0 0 previsione di cassa 481200 481200 TOTALE MISSIONI 328340.68 previsione di competenza 2693178.88 3352737.96 2261200 2261200 di cui già impegnato 386486.22 12173.2 0 di cui f.do plur. vincolato 284966.96 0 0 0 previsione di cassa 2458767.4 2525000 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 328340.68 previsione di competenza 2693178.88 3352737.96 2261200 2261200 di cui già impegnato 386486.22 12173.2 0 di cui f.do plur. vincolato 284966.96 0 0 0 previsione di cassa 2458767.4 2525000 9 0 3 R1C1:R1C9 False False